火车将会开向哪?方向也许很清晰

火车将会开向哪?方向也许很清晰

 

原创 时贞易 2022-05-16 21:55

最近有两个不起眼的消息,却为我们整个下半年经济和投资定调了。

 

第一个消息看似不起眼,说今年9月份的亚运会,以及11月份的亚洲青年运动会,会被延期或取消,一个在杭州一个在汕头。

 

说明了什么?说明到今年年底之前,什么消费,旅行,大型聚集这些事都不要想。

 

第二个消息轻描淡写,今年力争GDP一定要在5.5以上,非常确定。并且第二季度要在5%以上。

 

那我在这边浅显地预测下,今年GDP第一季度4.8已经定了,第二季度5,第三季度6,第四季度6.2以上。

 

所以,方向很清晰。

 

 

经济如何能够达到 GDP 5.5以上?

 

我觉得首先是基建,但是它已经在预期内了,反弹也比较高了,所以我们暂时不去考虑它。

 

结合去年今年一些支持政策,比如很确定性的会有20-30%以上成长的新能源,双碳行业,这些优秀型企业现在的估值都是半价,值不值得长期持有,你要自己去思考。

 

另外,旅游,消费,免税店这些概念,在今年年底前,政策不会松动。

 

那减税降费会跟上,城镇开发会跟上,然后光伏,双碳,风电,以及新能源这些砸了几十万亿,保障民生的一定会跟上。

 

政策会有很清晰的指引,它会很清晰地告诉你我要去做什么,并且它从不食言。

 

我过去很多年的钱,都是跟着时代的巨轮,跟着人类社会文明的建设,和行业的成长挣来的。

 

不要去买便宜,而要去找确定性未来,这才是我们可以跟随着这个时代的趋势,抓到的唯一机会。

 

但是也要辩证地看待,比如最近有个新闻,rmb兑美元6.3了!6.4了!6.5了!

 

这样的言论,特别的烦。

 

我想在这边跟大家先说一个,我自己认知内的故事。

 

“ 大约7-8年前,我有一个朋友他欠我一点钱,去问他要钱,他就请我吃了个烧烤,200块钱的烧烤,还请我喝了杯啤酒~

 

可是他没有还我钱。过程中,他就问我对于rmb怎么看?(我不记得具体汇率了)他跟我说了一个匪夷所思的想法,他想要把所有的钱换成美元。

 

因为那个时候年纪轻,不是很自信,人家身价也很高,开着各种带着翅膀的车,我又问人要钱,就想着低调一点。

 

他说 “你根本不懂这个东西”。

 

于是他就把他所有的钱,换到美国去了。

 

前年年头的时候,哥们跟我说:“怎么办?”

 

我说 “什么怎么办?”

 

我350抄底特斯拉的时候,他爆仓了。他所有的钱都在美国,于是他用了一倍杠杆,中概股,然后做些带杠杆的东西。

 

美股从3400跌到了2250(标普500指数),然后他爆仓了,身家全部都亏光了。这就是担心我们货币会Beng的人,或欠钱不还的最终的结果吧。”

 

那么故事讲完,就单谈rmb汇率,我们作为做市商,是有很系统的模型来去算。

 

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长期看的是什么,你们有可能不关心。那我告诉你短期怎么看,短期情绪已经差不多了,美元指数是从89涨到104的,涨了15%,而我们只跌了六七个点。

 

这是一个相对概念。

 

分母是美元,分子是rmb,才有所谓的rmb兑美元,从6.2、6.3 涨到了6.5、6.6。人家分母涨了十来个点,你分子其实只跌了六七个点。那说明什么?

 

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分子本身撇去美元,也涨了六七个点。这是在我们降准,以及即将降息的情况下。

 

而美元为什么涨?因为它加息,持续加息,全球定价货币避险等等。我这两天都想要去换一些英镑了,因为我所有的生意,其实都是美元收入和美元资本,因为太便宜了。

 

1比1.2了,之前1比1.6,想想看,当年留学过来的时候什么比例。那为什么会有这些变化?其实长期这是一个国力之间的对比。

 

那么公式怎么算?利率,以及对于未来的预期。其实就像两个公司一样,这两个公司对比,你看好哪一个?除了利率,通胀也要考虑,短期内的情绪。

 

火车朝你开过来的时候,你是要避的,不然你就没有机会再去加注下一个复利的机会了。同时你也要明白火车开往哪,以及什么定价是对的。

 

如果短期美元在加息,美元指数涨了,或其局部发生很大问题。那大概率其他货币都会跌。包括日元,欧元,及其他货币。美元就是现在的定价货币。

 

所以,rmb,或美元也好,要怎么去投资?很简单,就是一个利息、通胀以及对于未来经济环境的一个拟合。

 

短期来看,原油涨了也会影响它,标普500涨了也会影响它,甚至我们A股涨了,打仗,任何的新闻,短期都会影响它,短期内波动半个点一个点是很正常的。可是长期看什么,长期看的还是实力。

 

我们很快就会变成世界第一GDP,世界第一的进口大国,出口大国。定价权,溢价权便是水到渠成。

 

最后,希望你交易上更清晰,不要总是在涨了之后去追,跌了之后去砍。绝大多数的时候,市场其实都是在一个区间之内波动。

 

就像美元指数涨到10%+,欧元英镑日元全部跌20%+,我们只跌了6%、7%+,你跟我说汇率要崩?

 

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我虽是在海外工作的中国人,工作范围会参与海外期权, 期货, 以及股指指数的定价,也是几家著名交易所流动性提供者。但这样的工作让我更加清楚,我爱自己的国家。

 

享受这个游戏吧,因为投资比爱情还难以揣测,所以才让我们如此目眩神迷。

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